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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)

2024-05-29     0.90000.6711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.03-0.10-0.140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.00268.03164.9690.72
  应收股利0.0013.980.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.388.4321.253.19
  清算备付金27.1541.86330.405.41
  应收股票清算款227.88368.90512.0088.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.682.090.000.00
  基金资产总值70,106.0078,351.7494,562.7112,116.46
负债
  应付基金管理费26.5728.8035.514.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.953.203.950.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.316.480.001.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项120.3998.80122.8845.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.240.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.71137.53162.3552.69
  基金单位总额87,333.9090,233.90105,833.9011,633.90
  未分配净收益-17,411.61-12,019.69-11,433.54429.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,922.2978,214.2194,400.3612,063.76
  负债及持有人权益合计70,106.0078,351.7494,562.7112,116.46