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国泰中证消费电子主题ETF(561310)

2024-05-24     0.5852-2.5803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.67209.37105.61416.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.524.221.504.06
  清算备付金7.9817.458.673.23
  应收股票清算款0.000.000.003.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,675.6711,064.7410,875.6511,029.67
负债
  应付基金管理费4.444.614.844.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.920.970.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6423.7241.8154.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.9729.4147.6258.99
  基金单位总额16,591.6615,991.6617,291.6614,491.66
  未分配净收益-5,937.95-4,956.32-6,463.63-3,520.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,653.7011,035.3310,828.0310,970.69
  负债及持有人权益合计10,675.6711,064.7410,875.6511,029.67