华宝中证绿色能源ETF(562010)
2023-09-22
0.7721
1.6055%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.78 | 41,832.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.40 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6.21 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 57.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,107.39 | 51,377.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.74 | 5.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 1.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.58 | 8,093.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.54 |
| 其他应付款项 | 68.60 | 0.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.27 | 8,109.26 |
| 基金单位总额 | 4,329.87 | 43,229.87 |
| 未分配净收益 | -341.75 | 37.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,988.12 | 43,267.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,107.39 | 51,377.03 |
