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东吴行业轮动混合(580003)

2020-11-23     1.13381.0877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,856.952,212.532,173.112,939.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.440.390.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0911.1530.4722.47
  清算备付金34.7019.7728.9766.52
  应收股票清算款0.0097.030.001,151.65
  新股申购款67.2312.133.8565.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,918.4039,308.4535,657.4329,815.50
负债
  应付基金管理费52.1649.6342.0638.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.698.277.016.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款204.590.0070.52446.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4526.9923.7233.92
  其他应付款项10.5618.609.6416.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款328.1283.2849.738.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额628.57186.77202.68550.62
  基金单位总额46,259.2855,258.8460,540.8464,105.47
  未分配净收益-1,969.46-16,137.16-25,086.09-34,840.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,289.8239,121.6835,454.7629,264.88
  负债及持有人权益合计44,918.4039,308.4535,657.4329,815.50