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东吴行业轮动混合A(580003)

2022-11-29     0.73121.5979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,805.804,265.742,088.76849.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0038.1937.6417.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.73119.9851.6544.03
  清算备付金127.43276.02215.8984.04
  应收股票清算款0.000.000.0015.22
  新股申购款5.561.009.226.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,111.6730,677.4134,138.8640,498.17
负债
  应付基金管理费25.9036.7138.6349.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.326.126.448.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,230.391,960.561,626.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00160.75126.8047.45
  其他应付款项102.2218.9310.2019.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.2035.6077.00217.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,401.032,218.681,885.37342.03
  基金单位总额23,556.5822,262.1425,619.1732,722.16
  未分配净收益-1,845.936,196.596,634.317,433.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,710.6428,458.7332,253.4840,156.14
  负债及持有人权益合计23,111.6730,677.4134,138.8640,498.17