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东吴行业轮动混合A(580003)

2024-07-15     0.6518-0.6099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,637.363,015.401,724.212,805.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.9168.5575.1168.73
  清算备付金18.09334.84268.67127.43
  应收股票清算款78.08203.130.000.00
  新股申购款3.145.950.735.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,938.6421,215.3117,615.4723,111.67
负债
  应付基金管理费15.7423.7921.8625.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.623.973.644.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款310.991,079.52192.401,230.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.52226.18134.82102.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6326.2211.4738.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.521,359.76364.211,401.03
  基金单位总额23,214.1523,887.8623,336.6423,556.58
  未分配净收益-7,640.03-4,032.31-6,085.37-1,845.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,574.1219,855.5517,251.2721,710.64
  负债及持有人权益合计15,938.6421,215.3117,615.4723,111.67