行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴行业轮动混合A(580003)

2021-12-03     1.30560.1765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,088.76849.743,856.952,212.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.6417.290.400.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.6544.0330.0911.15
  清算备付金215.8984.0434.7019.77
  应收股票清算款0.0015.220.0097.03
  新股申购款9.226.7567.2312.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,138.8640,498.1744,918.4039,308.45
负债
  应付基金管理费38.6349.3752.1649.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.448.238.698.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,626.310.00204.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金126.8047.4524.4526.99
  其他应付款项10.2019.5910.5618.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.00217.38328.1283.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,885.37342.03628.57186.77
  基金单位总额25,619.1732,722.1646,259.2855,258.84
  未分配净收益6,634.317,433.98-1,969.46-16,137.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,253.4840,156.1444,289.8239,121.68
  负债及持有人权益合计34,138.8640,498.1744,918.4039,308.45