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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)

2024-06-19     0.7447-0.7860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款49.4025.3723,682.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.6716.700.00
  清算备付金3.3430.050.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.007.563.33
  基金资产总值1,179.271,634.0830,456.51
负债
  应付基金管理费0.550.670.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.050.070.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006,771.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.3815.020.20
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.9815.756,771.96
  基金单位总额1,482.461,782.4623,682.46
  未分配净收益-312.18-164.132.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,170.291,618.3323,684.55
  负债及持有人权益合计1,179.271,634.0830,456.51