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中邮战略新兴产业混合(590008)

2021-07-23     7.5520-0.7622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,122.8630,932.0013,720.9226,426.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.121.747.1011.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.53165.28110.76193.38
  清算备付金317.43118.17251.43190.16
  应收股票清算款2,164.211,848.510.000.00
  新股申购款38.31224.14106.7746.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,000.43222,774.25242,045.99249,181.20
负债
  应付基金管理费220.50258.58299.91296.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7543.1049.9849.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,867.970.00452.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金150.90145.71214.34249.23
  其他应付款项77.9975.5574.8886.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,080.071,539.94733.42249.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,566.217,930.841,372.531,383.40
  基金单位总额29,019.9443,510.1958,725.9872,091.18
  未分配净收益150,414.28171,333.22181,947.48175,706.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,434.21214,843.41240,673.46247,797.79
  负债及持有人权益合计182,000.43222,774.25242,045.99249,181.20