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中邮战略新兴产业混合(590008)

2021-01-26     6.2970-2.1445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,932.0013,720.9226,426.1939,277.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.747.1011.3120.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金165.28110.76193.38228.34
  清算备付金118.17251.43190.16831.95
  应收股票清算款1,848.510.000.000.00
  新股申购款224.14106.7746.93116.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,774.25242,045.99249,181.20235,058.69
负债
  应付基金管理费258.58299.91296.56292.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.1049.9849.4348.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,867.970.00452.7310,290.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金145.71214.34249.23386.56
  其他应付款项75.5574.8886.3182.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,539.94733.42249.1460.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,930.841,372.531,383.4011,160.40
  基金单位总额43,510.1958,725.9872,091.1879,360.07
  未分配净收益171,333.22181,947.48175,706.61144,538.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,843.41240,673.46247,797.79223,898.29
  负债及持有人权益合计222,774.25242,045.99249,181.20235,058.69