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中邮战略新兴产业混合(590008)

2023-11-30     4.6440-0.2577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,207.175,686.596,982.866,574.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8344.3451.8048.89
  清算备付金274.18182.14195.60311.91
  应收股票清算款296.06212.942,331.86707.16
  新股申购款15.7116.7261.92158.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,524.9373,888.5990,304.07122,204.00
负债
  应付基金管理费107.2596.37111.49157.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8716.0618.5826.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0083.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00200.96
  其他应付款项232.09165.17219.9944.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.3029.9896.2776.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.52307.58446.32589.26
  基金单位总额17,811.0818,191.1317,676.2617,393.77
  未分配净收益68,242.3355,389.8972,181.49104,220.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,053.4173,581.0289,857.74121,614.73
  负债及持有人权益合计86,524.9373,888.5990,304.07122,204.00