-0.2611% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,574.33 | 8,206.34 | 9,122.86 | 30,932.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.84 | 0.91 | 1.12 | 1.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.89 | 90.60 | 90.53 | 165.28 |
| 清算备付金 | 311.91 | 439.22 | 317.43 | 118.17 |
| 应收股票清算款 | 707.16 | 1,927.85 | 2,164.21 | 1,848.51 |
| 新股申购款 | 158.57 | 72.75 | 38.31 | 224.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,204.00 | 140,983.20 | 182,000.43 | 222,774.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.60 | 163.16 | 220.50 | 258.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.27 | 27.19 | 36.75 | 43.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.66 | 1,154.14 | 0.00 | 5,867.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 200.96 | 276.29 | 150.90 | 145.71 |
| 其他应付款项 | 44.12 | 32.38 | 77.99 | 75.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.65 | 622.84 | 2,080.07 | 1,539.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 589.26 | 2,276.00 | 2,566.21 | 7,930.84 |
| 基金单位总额 | 17,393.77 | 20,799.43 | 29,019.94 | 43,510.19 |
| 未分配净收益 | 104,220.96 | 117,907.77 | 150,414.28 | 171,333.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,614.73 | 138,707.20 | 179,434.21 | 214,843.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,204.00 | 140,983.20 | 182,000.43 | 222,774.25 |