0.0750% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 324.38 | 131.80 | -0.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,193.59 | 8,624.75 | 640.00 | 51.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 166.82 | 41.49 | 27.42 | 41.61 |
| 清算备付金 | 5,123.66 | 1,936.45 | 975.80 | 1,299.49 |
| 应收股票清算款 | 10,151.33 | 0.00 | 0.00 | 174.48 |
| 新股申购款 | 3,062.31 | 15,854.87 | 2,116.07 | 14.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 218.33 | 218.88 | 218.88 | 219.19 |
| 基金资产总值 | 409,136.08 | 250,323.38 | 86,641.04 | 91,156.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.80 | 38.90 | 16.71 | 21.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.27 | 12.97 | 5.57 | 7.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,000.00 | 23,863.91 | 5,000.00 | 8,598.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,128.64 | 5,975.85 | 461.35 | 179.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 357.72 | 88.95 | 44.95 | 91.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,285.45 | 148.69 | 229.42 | 76.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.69 | 18.40 | 15.04 | 15.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,944.86 | 30,153.10 | 5,775.47 | 8,992.83 |
| 基金单位总额 | 264,000.66 | 172,367.91 | 70,460.77 | 78,625.59 |
| 未分配净收益 | 103,190.56 | 47,802.37 | 10,404.80 | 3,538.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 367,191.22 | 220,170.27 | 80,865.57 | 82,163.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 409,136.08 | 250,323.38 | 86,641.04 | 91,156.47 |