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信达澳银信用债债券A(610008)

2021-10-22     1.1260-0.3540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00100.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.93419.39162.9673.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计83.60225.04286.13168.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.818.3511.075.04
  清算备付金94.50229.34201.17291.23
  应收股票清算款92.530.000.00270.44
  新股申购款12.950.6413.453,031.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项202.41993.21402.770.00
  基金资产总值13,720.2637,716.1934,896.6651,606.31
负债
  应付基金管理费3.189.118.7512.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.063.042.924.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款520.002,200.00400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.99273.81101.79299.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0013.6518.000.02
  其他应付款项21.3616.9020.8716.90
  应付利息0.000.760.000.00
  应付赎回款2.7751.977.271.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.3613.9914.1513.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额651.772,583.27573.80349.49
  基金单位总额12,382.3731,674.9231,033.5342,926.49
  未分配净收益686.123,458.003,289.338,330.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,068.5035,132.9134,322.8651,256.81
  负债及持有人权益合计13,720.2637,716.1934,896.6651,606.31