0.0908% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.16 | 481.63 | 6,596.32 | 909.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.61 | 75.03 | 123.12 | 138.38 |
| 清算备付金 | 1,299.49 | 3,736.24 | 12,169.94 | 8,809.56 |
| 应收股票清算款 | 174.48 | 1,887.63 | 0.00 | 1,487.10 |
| 新股申购款 | 14.68 | 2.82 | 25.20 | 3.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
| 基金资产总值 | 91,156.47 | 266,735.24 | 723,023.26 | 713,677.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.55 | 60.98 | 158.82 | 148.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.18 | 20.33 | 52.94 | 49.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,598.78 | 24,630.00 | 124,615.66 | 79,977.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 179.07 | 2,308.65 | 6,380.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.38 | 159.39 | 299.86 | 497.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.86 | 8.27 | 102.76 | 2,083.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.10 | 19.75 | 33.69 | 36.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,992.83 | 27,213.35 | 131,650.30 | 82,800.40 |
| 基金单位总额 | 78,625.59 | 261,504.71 | 590,826.70 | 529,043.67 |
| 未分配净收益 | 3,538.05 | -21,982.82 | 546.26 | 101,833.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,163.64 | 239,521.89 | 591,372.96 | 630,877.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,156.47 | 266,735.24 | 723,023.26 | 713,677.64 |