-0.7576% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,699.34 | 22,590.27 | 1,033.88 | 18.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 384.54 | 83.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.82 | 27.98 | 7.62 | 10.81 |
| 清算备付金 | 4,214.04 | 1,306.61 | 143.90 | 94.50 |
| 应收股票清算款 | 997.57 | 0.00 | 0.00 | 92.53 |
| 新股申购款 | 44,049.62 | 7,271.96 | 13,530.19 | 12.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 219.19 | 219.19 | 202.41 | 202.41 |
| 基金资产总值 | 723,134.52 | 225,140.95 | 69,097.08 | 13,720.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.55 | 26.96 | 12.40 | 3.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.18 | 8.99 | 4.13 | 1.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 99,005.19 | 9,600.00 | 2,580.00 | 520.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,281.99 | 22,375.79 | 889.58 | 82.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 7.00 |
| 其他应付款项 | 881.18 | 116.26 | 28.95 | 21.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,741.41 | 88.94 | 158.26 | 2.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.03 | 16.25 | 14.22 | 13.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129,161.80 | 32,233.98 | 3,719.62 | 651.77 |
| 基金单位总额 | 511,831.13 | 162,429.99 | 54,718.80 | 12,382.37 |
| 未分配净收益 | 82,141.59 | 30,476.98 | 10,658.66 | 686.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 593,972.72 | 192,906.97 | 65,377.46 | 13,068.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 723,134.52 | 225,140.95 | 69,097.08 | 13,720.26 |