行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳信用债债券C(610108)

2024-10-11     0.9220-2.2269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款481.636,596.32909.2037,699.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.03123.12138.38153.82
  清算备付金3,736.2412,169.948,809.564,214.04
  应收股票清算款1,887.630.001,487.10997.57
  新股申购款2.8225.203.3844,049.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项219.19219.19219.19219.19
  基金资产总值266,735.24723,023.26713,677.64723,134.52
负债
  应付基金管理费60.98158.82148.49153.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3352.9449.5051.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,630.00124,615.6679,977.6799,005.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,308.656,380.000.0021,281.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项159.39299.86497.06881.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.27102.762,083.547,741.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.7533.6936.7237.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,213.35131,650.3082,800.40129,161.80
  基金单位总额261,504.71590,826.70529,043.67511,831.13
  未分配净收益-21,982.82546.26101,833.5782,141.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,521.89591,372.96630,877.24593,972.72
  负债及持有人权益合计266,735.24723,023.26713,677.64723,134.52