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信澳信用债债券C(610108)

2023-06-06     1.1790-0.7576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,699.3422,590.271,033.8818.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00384.5483.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金153.8227.987.6210.81
  清算备付金4,214.041,306.61143.9094.50
  应收股票清算款997.570.000.0092.53
  新股申购款44,049.627,271.9613,530.1912.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项219.19219.19202.41202.41
  基金资产总值723,134.52225,140.9569,097.0813,720.26
负债
  应付基金管理费153.5526.9612.403.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.188.994.131.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,005.199,600.002,580.00520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21,281.9922,375.79889.5882.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0032.507.00
  其他应付款项881.18116.2628.9521.36
  应付利息0.000.00-0.980.00
  应付赎回款7,741.4188.94158.262.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.0316.2514.2213.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129,161.8032,233.983,719.62651.77
  基金单位总额511,831.13162,429.9954,718.8012,382.37
  未分配净收益82,141.5930,476.9810,658.66686.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值593,972.72192,906.9765,377.4613,068.50
  负债及持有人权益合计723,134.52225,140.9569,097.0813,720.26