-2.2269% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 481.63 | 6,596.32 | 909.20 | 37,699.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.03 | 123.12 | 138.38 | 153.82 |
| 清算备付金 | 3,736.24 | 12,169.94 | 8,809.56 | 4,214.04 |
| 应收股票清算款 | 1,887.63 | 0.00 | 1,487.10 | 997.57 |
| 新股申购款 | 2.82 | 25.20 | 3.38 | 44,049.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
| 基金资产总值 | 266,735.24 | 723,023.26 | 713,677.64 | 723,134.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.98 | 158.82 | 148.49 | 153.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.33 | 52.94 | 49.50 | 51.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,630.00 | 124,615.66 | 79,977.67 | 99,005.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,308.65 | 6,380.00 | 0.00 | 21,281.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 159.39 | 299.86 | 497.06 | 881.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.27 | 102.76 | 2,083.54 | 7,741.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.75 | 33.69 | 36.72 | 37.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,213.35 | 131,650.30 | 82,800.40 | 129,161.80 |
| 基金单位总额 | 261,504.71 | 590,826.70 | 529,043.67 | 511,831.13 |
| 未分配净收益 | -21,982.82 | 546.26 | 101,833.57 | 82,141.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,521.89 | 591,372.96 | 630,877.24 | 593,972.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,735.24 | 723,023.26 | 713,677.64 | 723,134.52 |