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金元顺安金元宝货币A(620010)

2021-05-15     0.53870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本203,810.43277,420.18235,745.83343,250.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120,720.7281,938.16120,995.1680,858.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,085.954,070.076,435.486,367.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.002,380.950.00
  应收股票清算款0.000.000.005,037.38
  新股申购款0.000.020.070.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,184,803.501,234,135.321,301,702.171,257,720.34
负债
  应付基金管理费279.30360.96345.15308.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.7187.5183.6774.71
  应付收益470.2391.90569.20504.37
  卖出回购债券款99,809.80119,541.77180,199.5855,799.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.3634.3631.7930.88
  其他应付款项8.4010.608.4010.77
  应付利息17.2751.6574.3317.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.4213.4121.8326.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,690.32120,203.57181,344.8556,782.21
  基金单位总额1,084,113.181,113,931.751,120,357.321,200,938.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,084,113.181,113,931.751,120,357.321,200,938.12
  负债及持有人权益合计1,184,803.501,234,135.321,301,702.171,257,720.34