资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 179,469.14 | 142,968.61 | 285,558.31 | 266,782.63 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 70,003.60 | 101,644.64 | 103,410.01 | 182,552.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 19,965.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 116,600.01 | 60,000.30 | 32,400.36 | 0.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,258,497.87 | 989,432.89 | 1,234,007.78 | 1,224,310.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 225.96 | 267.12 | 295.10 | 295.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.78 | 64.76 | 71.54 | 71.54 |
应付收益 | 235.88 | 200.41 | 192.15 | 342.82 |
卖出回购债券款 | 177,287.41 | 138,294.40 | 170,174.52 | 181,349.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.39 |
其他应付款项 | 33.25 | 38.37 | 35.82 | 8.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.19 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.95 | 0.40 | 2.08 | 2.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 177,845.29 | 138,873.82 | 170,780.40 | 182,129.57 |
基金单位总额 | 1,080,652.58 | 850,559.07 | 1,063,227.38 | 1,042,181.22 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,080,652.58 | 850,559.07 | 1,063,227.38 | 1,042,181.22 |
负债及持有人权益合计 | 1,258,497.87 | 989,432.89 | 1,234,007.78 | 1,224,310.78 |