0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 203,810.43 | 277,420.18 | 235,745.83 | 343,250.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120,720.72 | 81,938.16 | 120,995.16 | 80,858.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,085.95 | 4,070.07 | 6,435.48 | 6,367.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,380.95 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,037.38 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,184,803.50 | 1,234,135.32 | 1,301,702.17 | 1,257,720.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.30 | 360.96 | 345.15 | 308.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.71 | 87.51 | 83.67 | 74.71 |
| 应付收益 | 470.23 | 91.90 | 569.20 | 504.37 |
| 卖出回购债券款 | 99,809.80 | 119,541.77 | 180,199.58 | 55,799.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.36 | 34.36 | 31.79 | 30.88 |
| 其他应付款项 | 8.40 | 10.60 | 8.40 | 10.77 |
| 应付利息 | 17.27 | 51.65 | 74.33 | 17.36 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.42 | 13.41 | 21.83 | 26.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,690.32 | 120,203.57 | 181,344.85 | 56,782.21 |
| 基金单位总额 | 1,084,113.18 | 1,113,931.75 | 1,120,357.32 | 1,200,938.12 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,084,113.18 | 1,113,931.75 | 1,120,357.32 | 1,200,938.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,184,803.50 | 1,234,135.32 | 1,301,702.17 | 1,257,720.34 |