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金元顺安金元宝货币A类(620010)

2024-03-27     0.45130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本179,469.14142,968.61285,558.31266,782.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,003.60101,644.64103,410.01182,552.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,484.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款19,965.300.000.000.00
  新股申购款116,600.0160,000.3032,400.360.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,258,497.87989,432.891,234,007.781,224,310.78
负债
  应付基金管理费225.96267.12295.10295.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.7864.7671.5471.54
  应付收益235.88200.41192.15342.82
  卖出回购债券款177,287.41138,294.40170,174.52181,349.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.39
  其他应付款项33.2538.3735.828.40
  应付利息0.000.000.0024.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.950.402.082.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177,845.29138,873.82170,780.40182,129.57
  基金单位总额1,080,652.58850,559.071,063,227.381,042,181.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,080,652.58850,559.071,063,227.381,042,181.22
  负债及持有人权益合计1,258,497.87989,432.891,234,007.781,224,310.78