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华商策略精选灵活配置混合(630008)

2020-11-30     1.47600.1357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,744.9612,514.3556,565.5321,975.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计300.82350.47824.57231.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.83111.0580.5324.40
  清算备付金64.30238.03530.4076.22
  应收股票清算款231.140.000.0055.30
  新股申购款31.8249.223.6615.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,972.51135,115.66247,595.9399,973.36
负债
  应付基金管理费109.10178.29298.78124.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1829.7149.8020.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,068.93245.430.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.56190.81101.0659.69
  其他应付款项12.1423.1314.4138.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款354.16183.1957.6113.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金353.76353.78354.92353.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额894.912,027.841,122.01611.98
  基金单位总额67,026.45116,305.09252,363.2496,244.39
  未分配净收益15,051.1516,782.73-5,889.313,116.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,077.60133,087.82246,473.9399,361.37
  负债及持有人权益合计82,972.51135,115.66247,595.9399,973.36