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华商策略精选灵活配置混合(630008)

2024-03-01     1.57700.9603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,671.125,725.163,470.835,780.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00174.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0018.3719.5020.51
  清算备付金0.00240.8245.70147.68
  应收股票清算款0.000.0097.87748.37
  新股申购款69.225.4912.275.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,553.7875,215.3952,128.5873,772.55
负债
  应付基金管理费164.6895.9061.1194.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4515.9810.1915.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0057.1352.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0076.42
  其他应付款项11.0586.2262.7622.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.2910.8947.3842.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金353.33353.27353.21353.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额625.80562.27591.78656.35
  基金单位总额71,679.3341,594.9228,811.6837,966.27
  未分配净收益71,248.6533,058.2122,725.1235,149.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,927.9874,653.1351,536.8073,116.20
  负债及持有人权益合计143,553.7875,215.3952,128.5873,772.55