0.6716% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,744.96 | 12,514.35 | 56,565.53 | 21,975.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 300.82 | 350.47 | 824.57 | 231.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.83 | 111.05 | 80.53 | 24.40 |
| 清算备付金 | 64.30 | 238.03 | 530.40 | 76.22 |
| 应收股票清算款 | 231.14 | 0.00 | 0.00 | 55.30 |
| 新股申购款 | 31.82 | 49.22 | 3.66 | 15.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,972.51 | 135,115.66 | 247,595.93 | 99,973.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.10 | 178.29 | 298.78 | 124.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.18 | 29.71 | 49.80 | 20.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,068.93 | 245.43 | 0.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 47.56 | 190.81 | 101.06 | 59.69 |
| 其他应付款项 | 12.14 | 23.13 | 14.41 | 38.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 354.16 | 183.19 | 57.61 | 13.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 353.76 | 353.78 | 354.92 | 353.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 894.91 | 2,027.84 | 1,122.01 | 611.98 |
| 基金单位总额 | 67,026.45 | 116,305.09 | 252,363.24 | 96,244.39 |
| 未分配净收益 | 15,051.15 | 16,782.73 | -5,889.31 | 3,116.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,077.60 | 133,087.82 | 246,473.93 | 99,361.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,972.51 | 135,115.66 | 247,595.93 | 99,973.36 |