行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商大盘量化精选混合(630015)

2024-07-24     1.7350-0.8571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,919.951,457.792,577.362,193.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.6418.6818.8718.48
  清算备付金31.0974.2471.5349.66
  应收股票清算款12.94250.98119.20205.70
  新股申购款2.431.050.944.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,987.0224,852.4624,898.6030,797.30
负债
  应付基金管理费21.3830.4631.8635.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.565.085.315.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00230.850.00410.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.0372.9964.1159.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.2721.9013.2068.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.25361.27114.47580.43
  基金单位总额10,299.5510,584.3511,049.0211,327.31
  未分配净收益10,610.2213,906.8413,735.1118,889.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,909.7724,491.1924,784.1330,216.87
  负债及持有人权益合计20,987.0224,852.4624,898.6030,797.30