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华商大盘量化精选混合(630015)

2025-07-17     1.99000.4543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,877.201,919.951,457.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0013.4115.6418.68
  清算备付金0.0074.4931.0974.24
  应收股票清算款0.000.8012.94250.98
  新股申购款0.000.812.431.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0018,991.2820,987.0224,852.46
负债
  应付基金管理费0.0019.1721.3830.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.193.565.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00230.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0063.6842.0372.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00665.9610.2721.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00752.0077.25361.27
  基金单位总额0.009,659.7710,299.5510,584.35
  未分配净收益0.008,579.5010,610.2213,906.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0018,239.2720,909.7724,491.19
  负债及持有人权益合计0.0018,991.2820,987.0224,852.46