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华商大盘量化精选混合(630015)

2021-10-27     2.97300.5411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,985.124,451.173,520.593,221.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.491.260.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.7650.4352.0632.20
  清算备付金85.59107.00381.251,368.36
  应收股票清算款1,246.60988.771,585.100.00
  新股申购款3.032.1745.104.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,703.6448,167.5252,414.5351,998.45
负债
  应付基金管理费47.7159.4162.4265.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.959.9010.4010.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026.87268.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.3276.9265.4544.39
  其他应付款项9.0118.109.6419.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款597.43406.84531.36284.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额711.41598.05948.04424.12
  基金单位总额15,267.4120,949.4129,217.8936,714.74
  未分配净收益23,724.8226,620.0622,248.6014,859.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,992.2347,569.4751,466.4951,574.34
  负债及持有人权益合计39,703.6448,167.5252,414.5351,998.45