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农银策略精选混合(660010)

2022-08-10     1.8755-1.3258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,120.0031,870.0013,620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款702.1853,168.626,203.1623,490.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计505.241,100.29310.5880.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金170.94282.43220.97154.64
  清算备付金6,085.295,723.422,567.111,074.33
  应收股票清算款3,332.863,785.470.000.00
  新股申购款68.89140.76904.132,856.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404,166.46520,053.63465,267.56280,267.05
负债
  应付基金管理费526.93625.77570.68287.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.82104.2995.1147.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,505.530.0025.4010,063.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金438.12657.47339.41243.07
  其他应付款项19.1138.7649.3035.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款692.287,639.538,783.407,315.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,269.809,065.829,863.3017,993.44
  基金单位总额182,610.84227,899.18202,133.39146,369.38
  未分配净收益216,285.82283,088.63253,270.87115,904.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值398,896.66510,987.81455,404.26262,273.61
  负债及持有人权益合计404,166.46520,053.63465,267.56280,267.05