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农银策略精选混合(660010)

2020-08-07     1.9032-1.9373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0028,230.0013,910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,495.5117,435.6116,726.8337,781.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.585.52-0.923.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金133.86180.96148.4382.17
  清算备付金286.10362.233,463.671,233.49
  应收股票清算款1,611.600.000.000.00
  新股申购款143.855,070.2410.442,539.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,500.79208,876.72161,959.36151,289.53
负债
  应付基金管理费221.69237.17205.27148.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9539.5334.2124.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,903.443,676.894,172.2210,799.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金191.52171.43193.04221.90
  其他应付款项28.9315.0433.0725.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,588.641,427.03167.35576.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,971.175,567.114,805.1511,796.68
  基金单位总额135,866.96181,206.76167,774.05118,489.72
  未分配净收益42,662.6522,102.85-10,619.8421,003.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,529.61203,309.61157,154.21139,492.85
  负债及持有人权益合计185,500.79208,876.72161,959.36151,289.53