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农银汇理消费主题混合A(660012)

2021-06-24     5.1578-0.7657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,296.757,192.3211,055.2412,968.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.131.722.552.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.4661.5152.6497.45
  清算备付金291.66185.77316.4231.64
  应收股票清算款0.000.000.00850.44
  新股申购款534.2064.212.311.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,236.0882,332.0580,365.7176,092.28
负债
  应付基金管理费143.6297.2899.5894.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.9416.2116.6015.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,150.98638.04785.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.4479.46141.91119.69
  其他应付款项71.6760.8870.4461.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款864.411,062.28317.5786.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,361.051,954.141,431.88377.51
  基金单位总额24,334.4122,484.4030,895.3835,548.66
  未分配净收益103,540.6157,893.5048,038.4440,166.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,875.0380,377.9078,933.8375,714.76
  负债及持有人权益合计130,236.0882,332.0580,365.7176,092.28