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农银消费主题混合(660012)

2024-11-08     3.1929-1.2006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,698.4610,141.2314,132.087,741.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7328.8844.7142.76
  清算备付金80.17116.34147.69223.32
  应收股票清算款5,288.040.000.000.00
  新股申购款1.936.274.497.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,143.3749,916.8256,766.1661,688.57
负债
  应付基金管理费48.7850.8770.2778.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.138.4811.7113.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.890.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项99.70122.74154.79176.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.8237.5027.5634.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.31219.59264.34301.93
  基金单位总额15,888.2316,344.5716,851.1617,164.80
  未分配净收益32,039.8333,352.6739,650.6644,221.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,928.0549,697.2356,501.8261,386.64
  负债及持有人权益合计48,143.3749,916.8256,766.1661,688.57