行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理消费主题混合A(660012)

2022-07-01     4.1212-0.8898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,041.0412,345.0510,296.757,192.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.952.332.131.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.8593.3452.4661.51
  清算备付金148.42132.80291.66185.77
  应收股票清算款1,613.262,905.630.000.00
  新股申购款30.63102.82534.2064.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,717.60121,451.27130,236.0882,332.05
负债
  应付基金管理费106.94155.97143.6297.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8225.9923.9416.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,150.98638.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金88.69113.19106.4479.46
  其他应付款项72.2177.8171.6760.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.684,814.85864.411,062.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.355,187.812,361.051,954.14
  基金单位总额17,403.0922,023.8324,334.4122,484.40
  未分配净收益63,950.1794,239.63103,540.6157,893.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,353.25116,263.46127,875.0380,377.90
  负债及持有人权益合计81,717.60121,451.27130,236.0882,332.05