-0.8898% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,041.04 | 12,345.05 | 10,296.75 | 7,192.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.95 | 2.33 | 2.13 | 1.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.85 | 93.34 | 52.46 | 61.51 |
| 清算备付金 | 148.42 | 132.80 | 291.66 | 185.77 |
| 应收股票清算款 | 1,613.26 | 2,905.63 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.63 | 102.82 | 534.20 | 64.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,717.60 | 121,451.27 | 130,236.08 | 82,332.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.94 | 155.97 | 143.62 | 97.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.82 | 25.99 | 23.94 | 16.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,150.98 | 638.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 88.69 | 113.19 | 106.44 | 79.46 |
| 其他应付款项 | 72.21 | 77.81 | 71.67 | 60.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.68 | 4,814.85 | 864.41 | 1,062.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 364.35 | 5,187.81 | 2,361.05 | 1,954.14 |
| 基金单位总额 | 17,403.09 | 22,023.83 | 24,334.41 | 22,484.40 |
| 未分配净收益 | 63,950.17 | 94,239.63 | 103,540.61 | 57,893.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,353.25 | 116,263.46 | 127,875.03 | 80,377.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,717.60 | 121,451.27 | 130,236.08 | 82,332.05 |