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农银汇理行业轮动混合(660015)

2020-11-25     5.1120-1.9676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,094.994,633.305,251.073,503.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.221.081.235.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3023.6830.8225.36
  清算备付金79.3445.1748.71117.33
  应收股票清算款0.0048.89748.550.00
  新股申购款11.401.561.131.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,346.4925,289.1623,783.9523,073.69
负债
  应付基金管理费28.5031.3828.6529.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.755.234.784.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款211.11247.2138.35187.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.1524.4347.8735.75
  其他应付款项9.2918.169.3533.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款328.20146.1325.888.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额629.01472.53154.87299.17
  基金单位总额5,476.537,431.288,646.519,683.63
  未分配净收益18,240.9517,385.3414,982.5713,090.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,717.4824,816.6223,629.0822,774.51
  负债及持有人权益合计24,346.4925,289.1623,783.9523,073.69