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农银汇理行业轮动混合(660015)

2021-12-08     8.05562.3245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,092.512,354.942,094.994,633.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.230.221.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1215.0916.3023.68
  清算备付金214.7673.4679.3445.17
  应收股票清算款411.2885.310.0048.89
  新股申购款21.7110.0411.401.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,511.9225,568.0824,346.4925,289.16
负债
  应付基金管理费30.8730.6628.5031.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.145.114.755.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.84211.11247.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.3243.1747.1524.43
  其他应付款项9.2018.399.2918.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.22254.80328.20146.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.75402.98629.01472.53
  基金单位总额4,090.114,407.865,476.537,431.28
  未分配净收益22,204.0720,757.2318,240.9517,385.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,294.1725,165.0923,717.4824,816.62
  负债及持有人权益合计26,511.9225,568.0824,346.4925,289.16