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农银行业轮动混合A(660015)

2022-12-06     7.1287-0.6564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,062.146,305.732,092.512,354.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.690.250.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.9720.8815.1215.09
  清算备付金209.53102.27214.7673.46
  应收股票清算款705.700.00411.2885.31
  新股申购款142.6925.1021.7110.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,830.4940,176.3226,511.9225,568.08
负债
  应付基金管理费78.7250.0230.8730.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.128.345.145.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,023.140.000.0050.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0067.2740.3243.17
  其他应付款项171.1718.249.2018.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款613.7382.41132.22254.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,900.28226.28217.75402.98
  基金单位总额8,814.434,911.654,090.114,407.86
  未分配净收益58,115.7835,038.3922,204.0720,757.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,930.2139,950.0426,294.1725,165.09
  负债及持有人权益合计68,830.4940,176.3226,511.9225,568.08