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西部利得多策略优选混合(673030)

2020-02-21     1.10501.8433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,057.218,435.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.97249.964,405.051,439.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计234.50247.16142.98326.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.145.973.032.23
  清算备付金77.6231.8330.124.19
  应收股票清算款0.00290.002.3080.78
  新股申购款24.251.590.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,270.7413,948.5226,481.2438,181.25
负债
  应付基金管理费5.685.6514.3619.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.413.594.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,751.983,089.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款540.050.00491.4884.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.810.027.1312.90
  其他应付款项9.2715.909.8318.90
  应付利息3.214.62-0.110.00
  应付赎回款8.411.960.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.480.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,345.193,121.90531.33147.45
  基金单位总额11,009.4710,644.5523,268.4733,430.69
  未分配净收益916.07182.062,681.444,603.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,925.5510,826.6125,949.9138,033.81
  负债及持有人权益合计16,270.7413,948.5226,481.2438,181.25