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西部利得行业主题优选混合A(673040)

2021-10-22     1.94100.2583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.002,388.215,012.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,299.683,269.142,752.12329.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.40209.78293.42332.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8228.5216.5925.23
  清算备付金50.85639.57204.88171.96
  应收股票清算款2.2070.607,300.97300.00
  新股申购款53.570.1327.630.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,882.4631,394.3945,725.6436,174.02
负债
  应付基金管理费18.2829.0422.4828.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.054.843.754.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,200.001,600.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,050.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7262.6722.3718.99
  其他应付款项21.3617.909.3513.90
  应付利息0.000.500.250.06
  应付赎回款684.88325.2317.71121.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.230.230.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.152,643.0610,729.251,189.87
  基金单位总额18,157.2122,040.9628,329.6631,363.29
  未分配净收益6,973.106,710.366,666.733,620.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,130.3128,751.3334,996.3934,984.14
  负债及持有人权益合计25,882.4631,394.3945,725.6436,174.02