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西部利得行业主题优选混合A(673040)

2024-07-19     1.24900.3213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,998.691,400.232,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款980.35727.04886.001,754.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.969.458.7811.25
  清算备付金93.32351.92156.09566.05
  应收股票清算款0.00451.460.000.30
  新股申购款0.000.000.020.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,819.3451,095.6411,923.1832,634.63
负债
  应付基金管理费35.6139.549.0527.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.946.591.514.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,699.653,001.040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款301.42852.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.9451.6539.0932.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.120.010.100.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,092.533,951.7750.3266.50
  基金单位总额40,599.7135,607.928,412.8121,566.74
  未分配净收益6,127.1011,535.953,460.0611,001.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,726.8147,143.8711,872.8732,568.14
  负债及持有人权益合计49,819.3451,095.6411,923.1832,634.63