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西部利得行业主题优选混合A(673040)

2023-11-30     1.24300.0805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,998.691,400.232,000.003,963.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款727.04886.001,754.531,836.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00686.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.458.7811.2511.95
  清算备付金351.92156.09566.0592.02
  应收股票清算款451.460.000.30509.41
  新股申购款0.000.020.900.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,095.6411,923.1832,634.6359,201.14
负债
  应付基金管理费39.549.0527.9540.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.591.514.666.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,001.040.000.001,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款852.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.57
  其他应付款项51.6539.0932.2217.93
  应付利息0.000.000.000.07
  应付赎回款0.010.100.220.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,951.7750.3266.501,582.33
  基金单位总额35,607.928,412.8121,566.7441,458.45
  未分配净收益11,535.953,460.0611,001.3916,160.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,143.8711,872.8732,568.1457,618.81
  负债及持有人权益合计51,095.6411,923.1832,634.6359,201.14