资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,998.69 | 1,400.23 | 2,000.00 | 3,963.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 727.04 | 886.00 | 1,754.53 | 1,836.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.83 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.45 | 8.78 | 11.25 | 11.95 |
清算备付金 | 351.92 | 156.09 | 566.05 | 92.02 |
应收股票清算款 | 451.46 | 0.00 | 0.30 | 509.41 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.90 | 0.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,095.64 | 11,923.18 | 32,634.63 | 59,201.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.54 | 9.05 | 27.95 | 40.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.59 | 1.51 | 4.66 | 6.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,001.04 | 0.00 | 0.00 | 1,499.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 852.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 |
其他应付款项 | 51.65 | 39.09 | 32.22 | 17.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,951.77 | 50.32 | 66.50 | 1,582.33 |
基金单位总额 | 35,607.92 | 8,412.81 | 21,566.74 | 41,458.45 |
未分配净收益 | 11,535.95 | 3,460.06 | 11,001.39 | 16,160.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,143.87 | 11,872.87 | 32,568.14 | 57,618.81 |
负债及持有人权益合计 | 51,095.64 | 11,923.18 | 32,634.63 | 59,201.14 |