0.0805% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,998.69 | 1,400.23 | 2,000.00 | 3,963.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 727.04 | 886.00 | 1,754.53 | 1,836.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.45 | 8.78 | 11.25 | 11.95 |
| 清算备付金 | 351.92 | 156.09 | 566.05 | 92.02 |
| 应收股票清算款 | 451.46 | 0.00 | 0.30 | 509.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.90 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,095.64 | 11,923.18 | 32,634.63 | 59,201.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.54 | 9.05 | 27.95 | 40.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.59 | 1.51 | 4.66 | 6.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,001.04 | 0.00 | 0.00 | 1,499.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 852.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 |
| 其他应付款项 | 51.65 | 39.09 | 32.22 | 17.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,951.77 | 50.32 | 66.50 | 1,582.33 |
| 基金单位总额 | 35,607.92 | 8,412.81 | 21,566.74 | 41,458.45 |
| 未分配净收益 | 11,535.95 | 3,460.06 | 11,001.39 | 16,160.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,143.87 | 11,872.87 | 32,568.14 | 57,618.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,095.64 | 11,923.18 | 32,634.63 | 59,201.14 |