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西部利得行业主题优选混合C(673043)

2022-05-20     1.16700.0858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,963.044,000.000.002,388.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,836.951,299.683,269.142,752.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计686.8341.40209.78293.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9525.8228.5216.59
  清算备付金92.0250.85639.57204.88
  应收股票清算款509.412.2070.607,300.97
  新股申购款0.1953.570.1327.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,201.1425,882.4631,394.3945,725.64
负债
  应付基金管理费40.3018.2829.0422.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.723.054.843.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,499.980.002,200.001,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009,050.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5722.7262.6722.37
  其他应付款项17.9321.3617.909.35
  应付利息0.070.000.500.25
  应付赎回款0.49684.88325.2317.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.230.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,582.33752.152,643.0610,729.25
  基金单位总额41,458.4518,157.2122,040.9628,329.66
  未分配净收益16,160.366,973.106,710.366,666.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,618.8125,130.3128,751.3334,996.39
  负债及持有人权益合计59,201.1425,882.4631,394.3945,725.64