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西部利得景瑞混合A(673060)

2022-08-12     2.8170-1.8809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,712.181,374.331,760.051,452.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0732.036.836.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.3022.5819.5614.84
  清算备付金292.51100.98171.10152.06
  应收股票清算款4,319.8716.11811.760.00
  新股申购款54.9474.1936.0563.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,467.2839,715.8826,297.4911,169.54
负债
  应付基金管理费38.8418.4912.484.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.714.623.121.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0069.860.001,024.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金136.0940.4540.2422.14
  其他应付款项19.2120.6117.108.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款248.93219.70138.9586.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额461.95376.74215.811,147.30
  基金单位总额29,096.1415,711.1212,690.166,923.11
  未分配净收益59,909.1923,628.0213,391.523,099.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,005.3339,339.1426,081.6810,022.24
  负债及持有人权益合计89,467.2839,715.8826,297.4911,169.54