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西部利得景瑞混合A(673060)

2021-06-11     2.33200.9087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,760.051,452.655,193.46847.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.836.511.620.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5614.8423.6519.35
  清算备付金171.10152.06730.83309.15
  应收股票清算款811.760.000.00227.03
  新股申购款36.0563.7926.1741.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,297.4911,169.5417,969.0415,108.03
负债
  应付基金管理费12.484.198.297.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.121.052.071.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,024.993,530.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.2422.1414.2020.74
  其他应付款项17.108.5613.288.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.9586.03144.3952.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.811,147.303,713.1591.26
  基金单位总额12,690.166,923.1111,327.3113,402.63
  未分配净收益13,391.523,099.132,928.591,614.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,081.6810,022.2414,255.9015,016.77
  负债及持有人权益合计26,297.4911,169.5417,969.0415,108.03