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西部利得景瑞混合A(673060)

2024-07-12     1.97000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,723.063,933.414,205.58986.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.3732.4751.2547.14
  清算备付金386.25410.10319.69194.44
  应收股票清算款32.47772.530.00621.48
  新股申购款12.2710.3446.42126.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,732.4462,172.1948,358.7870,840.12
负债
  应付基金管理费25.5529.8826.1834.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.397.476.548.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款391.51289.210.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项207.55168.44116.79100.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.6139.8742.63236.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额700.54542.92198.01385.35
  基金单位总额23,558.5225,190.8520,445.0025,168.90
  未分配净收益24,473.3936,438.4227,715.7745,285.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,031.9161,629.2748,160.7770,454.77
  负债及持有人权益合计48,732.4462,172.1948,358.7870,840.12