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西部利得新动力混合C(673073)

2022-01-21     1.7597-0.0965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.003,000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,121.293,073.792,437.181,178.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计540.60500.97100.64181.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6716.326.1415.82
  清算备付金4.90165.39194.51177.42
  应收股票清算款0.000.004,163.16299.87
  新股申购款19.24384.2912.842.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,635.5665,634.6823,449.7218,180.38
负债
  应付基金管理费68.5059.3516.7824.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.567.422.103.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.401,114.595,701.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.317.616.281.72
  其他应付款项21.4017.929.3517.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.31153.843.48807.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.110.000.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额320.221,369.535,742.201,158.24
  基金单位总额38,194.6437,037.3912,614.6013,886.57
  未分配净收益31,120.7027,227.755,092.923,135.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,315.3464,265.1417,707.5217,022.14
  负债及持有人权益合计69,635.5665,634.6823,449.7218,180.38