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西部利得新动力混合C(673073)

2020-09-18     1.58660.1831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.000.007,880.063,995.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,437.181,178.124,383.752,425.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.64181.32356.61158.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1415.828.259.96
  清算备付金194.51177.4246.10162.97
  应收股票清算款4,163.16299.871,977.310.00
  新股申购款12.842.0018.810.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,449.7218,180.3836,283.2419,006.07
负债
  应付基金管理费16.7824.4623.5919.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.103.062.952.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,701.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.281.7217.255.26
  其他应付款项9.3517.907.2911.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.48807.410.200.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.160.360.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,742.201,158.2455.2341.69
  基金单位总额12,614.6013,886.5732,390.6818,441.74
  未分配净收益5,092.923,135.573,837.33522.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,707.5217,022.1436,228.0218,964.38
  负债及持有人权益合计23,449.7218,180.3836,283.2419,006.07