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西部利得新动力混合C(673073)

2024-03-01     1.48873.5906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.930.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.93841.722,825.593,034.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00595.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.144.114.9916.96
  清算备付金78.41112.4555.6417.91
  应收股票清算款0.000.00258.67984.06
  新股申购款0.050.110.300.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,888.2122,290.7734,030.4258,487.87
负债
  应付基金管理费6.6220.3934.1656.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.832.554.277.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,001.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.22262.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.41
  其他应付款项24.7223.4316.2019.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.202.2652.3313.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.462,314.91111.851,108.93
  基金单位总额3,832.9111,730.9419,370.3432,247.32
  未分配净收益2,824.848,244.9114,548.2325,131.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,657.7519,975.8633,918.5757,378.94
  负债及持有人权益合计6,888.2122,290.7734,030.4258,487.87