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西部利得祥运混合A(673081)

2022-01-14     1.13220.6758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.002,300.004,300.00950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,135.451,316.58772.52561.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.31464.26198.64484.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.958.796.228.02
  清算备付金31.27148.1587.69185.63
  应收股票清算款135.150.003,000.4710.69
  新股申购款0.252.360.030.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,856.5743,678.6138,626.7934,330.17
负债
  应付基金管理费10.9829.3317.0426.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.065.503.204.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.00390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0053.963,087.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.291.086.421.82
  其他应付款项11.3619.9011.3519.90
  应付利息0.000.080.000.03
  应付赎回款1.05402.870.020.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.190.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.76730.883,135.73454.99
  基金单位总额14,512.3740,387.0835,088.8233,105.01
  未分配净收益2,310.442,560.65402.24770.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,822.8042,947.7335,491.0633,875.18
  负债及持有人权益合计16,856.5743,678.6138,626.7934,330.17