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西部利得祥运混合C(673083)

2022-08-05     0.95470.8983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.002,300.004,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款859.231,135.451,316.58772.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.6818.31464.26198.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7312.958.796.22
  清算备付金27.5731.27148.1587.69
  应收股票清算款0.00135.150.003,000.47
  新股申购款8.230.252.360.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,997.6816,856.5743,678.6138,626.79
负债
  应付基金管理费1.2710.9829.3317.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.242.065.503.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款370.210.0053.963,087.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.756.291.086.42
  其他应付款项19.9311.3619.9011.35
  应付利息0.000.000.080.00
  应付赎回款1.871.05402.870.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.190.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额409.7933.76730.883,135.73
  基金单位总额2,305.2014,512.3740,387.0835,088.82
  未分配净收益282.692,310.442,560.65402.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,587.8916,822.8042,947.7335,491.06
  负债及持有人权益合计2,997.6816,856.5743,678.6138,626.79