0.8983% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 2,300.00 | 4,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 859.23 | 1,135.45 | 1,316.58 | 772.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.68 | 18.31 | 464.26 | 198.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.73 | 12.95 | 8.79 | 6.22 |
| 清算备付金 | 27.57 | 31.27 | 148.15 | 87.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 135.15 | 0.00 | 3,000.47 |
| 新股申购款 | 8.23 | 0.25 | 2.36 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,997.68 | 16,856.57 | 43,678.61 | 38,626.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.27 | 10.98 | 29.33 | 17.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 2.06 | 5.50 | 3.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 370.21 | 0.00 | 53.96 | 3,087.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.75 | 6.29 | 1.08 | 6.42 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 11.36 | 19.90 | 11.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.87 | 1.05 | 402.87 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409.79 | 33.76 | 730.88 | 3,135.73 |
| 基金单位总额 | 2,305.20 | 14,512.37 | 40,387.08 | 35,088.82 |
| 未分配净收益 | 282.69 | 2,310.44 | 2,560.65 | 402.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,587.89 | 16,822.80 | 42,947.73 | 35,491.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,997.68 | 16,856.57 | 43,678.61 | 38,626.79 |