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西部利得个股精选股票A(673090) - 搜狐基金
西部利得个股精选股票A(673090)
2025-04-25
0.8849
0.0792%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30.15 | 685.22 | 1,754.40 | 1,146.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.79 | 6.25 | 12.07 | 11.01 |
清算备付金 | 32.15 | 19.43 | 41.90 | 70.47 |
应收股票清算款 | 8.12 | 0.00 | 269.07 | 119.09 |
新股申购款 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 300.64 | 5,504.07 | 11,751.90 | 18,688.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.59 | 5.51 | 10.35 | 18.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.10 | 0.92 | 1.72 | 3.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8.86 | 149.16 | 59.11 | 172.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.21 | 17.36 | 50.80 | 52.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18.18 | 174.28 | 125.35 | 248.49 |
基金单位总额 | 324.42 | 6,490.94 | 11,438.21 | 15,903.45 |
未分配净收益 | -41.96 | -1,161.15 | 188.34 | 2,536.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 282.46 | 5,329.79 | 11,626.55 | 18,439.58 |
负债及持有人权益合计 | 300.64 | 5,504.07 | 11,751.90 | 18,688.07 |