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西部利得个股精选股票(673090)

2021-04-09     1.7208-1.2340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,079.092,170.181,265.494,957.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.220.741.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.140.5810.985.01
  清算备付金29.5023.2820.480.00
  应收股票清算款19.1727.650.200.00
  新股申购款1.340.841.3749.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,343.1112,473.7612,725.645,558.44
负债
  应付基金管理费17.0511.9912.579.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.002.091.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.360.520.833.87
  其他应付款项17.008.4513.006.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.380.181.304,936.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.6223.1429.804,961.43
  基金单位总额9,401.309,607.8710,301.34572.30
  未分配净收益6,900.182,842.742,394.5024.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,301.4812,450.6212,695.84597.02
  负债及持有人权益合计16,343.1112,473.7612,725.645,558.44