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西部利得个股精选股票(673090)

2021-02-26     1.7883-2.1075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,170.181,265.494,957.51518.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.741.130.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.5810.985.019.67
  清算备付金23.2820.480.007.49
  应收股票清算款27.650.200.000.00
  新股申购款0.841.3749.680.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,473.7612,725.645,558.448,213.82
负债
  应付基金管理费11.9912.579.018.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.002.091.501.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.520.833.876.63
  其他应付款项8.4513.006.3911.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.181.304,936.610.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.1429.804,961.4327.80
  基金单位总额9,607.8710,301.34572.3010,274.99
  未分配净收益2,842.742,394.5024.71-2,088.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,450.6212,695.84597.028,186.03
  负债及持有人权益合计12,473.7612,725.645,558.448,213.82