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西部利得沪深300指数增强A(673100)

2021-04-15     2.0380-0.5368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,542.141,612.74913.70125.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.291.060.610.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金737.3817.567.790.80
  清算备付金816.1062.8324.982.34
  应收股票清算款785.350.000.002.89
  新股申购款7,147.0374.990.453.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,248.1425,502.4814,152.531,863.97
负债
  应付基金管理费83.2714.299.791.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.612.681.840.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,008.89219.470.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.4416.927.980.69
  其他应付款项24.1213.5010.129.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款245.2349.9741.235.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,493.54323.6774.6517.70
  基金单位总额70,291.5316,386.6710,607.361,558.02
  未分配净收益77,463.078,792.143,470.52288.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,754.6025,178.8014,077.881,846.27
  负债及持有人权益合计149,248.1425,502.4814,152.531,863.97