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西部利得天添鑫货币A(675031)

2024-07-20     0.32520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本87,630.0635,801.3954,674.0067,009.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,804.9042,756.8334,322.8058,532.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.260.070.13
  清算备付金3.6415.010.0010.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.200.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,289.43147,058.48153,666.07191,018.49
负债
  应付基金管理费53.5469.1450.0573.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1110.487.5811.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,538.140.0010,528.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.8731.0439.6631.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.960.790.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.922,670.27113.9710,663.25
  基金单位总额246,171.51144,388.21153,552.10180,355.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,171.51144,388.21153,552.10180,355.25
  负债及持有人权益合计246,289.43147,058.48153,666.07191,018.49