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西部利得天添鑫货币A(675031)

2023-02-06     0.43600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本67,009.1526,670.5120,867.1444,401.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58,532.2939,330.6127,161.6321,125.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00254.45254.49250.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.000.00
  清算备付金10.820.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.05560.371,000.0010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,018.49134,655.3089,167.65121,679.11
负债
  应付基金管理费73.8042.2324.2332.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.186.403.674.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,528.780.003,734.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.565.725.60
  其他应付款项31.5619.6722.3831.59
  应付利息0.000.000.360.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.680.720.891.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,663.2589.813,802.8687.50
  基金单位总额180,355.25134,565.4985,364.79121,591.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,355.25134,565.4985,364.79121,591.62
  负债及持有人权益合计191,018.49134,655.3089,167.65121,679.11