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西部利得天添富货币A(675061)

2022-01-24     0.56470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本744,738.61723,560.24882,068.83578,049.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,353,592.291,384,634.56792,189.45978,852.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,179.3511,389.398,859.039,232.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.850.590.000.00
  清算备付金17.0824.33527.780.00
  应收股票清算款0.000.001,015.370.00
  新股申购款515.3821.311,544.902,705.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,093,031.152,967,218.872,887,741.712,449,071.08
负债
  应付基金管理费792.20766.46741.53615.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费156.04150.97146.06121.30
  应付收益213.21223.58167.86180.44
  卖出回购债券款97,655.86126,240.30146,598.59116,159.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.6852.9754.6031.86
  其他应付款项10.6219.9010.3519.90
  应付利息8.656.828.389.57
  应付赎回款17.732.970.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5128.4226.5021.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,944.25144,518.15147,778.92117,182.62
  基金单位总额2,994,086.902,822,700.722,739,962.792,331,888.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,994,086.902,822,700.722,739,962.792,331,888.46
  负债及持有人权益合计3,093,031.152,967,218.872,887,741.712,449,071.08