0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800,403.22 | 1,133,865.24 | 598,228.54 | 744,738.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,251,108.33 | 1,671,286.84 | 1,349,229.88 | 1,353,592.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 11,361.64 | 12,179.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 1.72 | 0.30 | 3.85 |
| 清算备付金 | 545.72 | 0.00 | 0.00 | 17.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,177.15 | 308.42 | 40.49 | 515.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,976,873.82 | 3,724,908.97 | 3,062,577.59 | 3,093,031.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 771.24 | 907.20 | 819.94 | 792.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 151.91 | 178.69 | 161.50 | 156.04 |
| 应付收益 | 200.92 | 201.01 | 219.26 | 213.21 |
| 卖出回购债券款 | 56,249.03 | 124,400.22 | 54,529.90 | 97,655.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 46.68 |
| 其他应付款项 | 82.42 | 77.97 | 19.93 | 10.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 8.65 |
| 应付赎回款 | 2,000.00 | 1.97 | 0.00 | 17.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.33 | 12.10 | 11.24 | 16.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,487.25 | 125,808.52 | 55,833.47 | 98,944.25 |
| 基金单位总额 | 2,917,386.57 | 3,599,100.45 | 3,006,744.13 | 2,994,086.90 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,917,386.57 | 3,599,100.45 | 3,006,744.13 | 2,994,086.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,976,873.82 | 3,724,908.97 | 3,062,577.59 | 3,093,031.15 |