行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得祥盈债券A(675081)

2022-08-19     1.4468-0.2207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款682.07199.04894.731,595.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计85.9025.05165.27155.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.003.513.713.90
  清算备付金43.8048.3633.6962.58
  应收股票清算款46.48237.040.0021.61
  新股申购款2.075.910.2413.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,197.196,959.1015,137.4921,156.40
负债
  应付基金管理费2.012.284.606.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.571.151.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,250.001,000.001,800.002,879.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.2628.977.40545.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.901.894.071.47
  其他应付款项16.538.6712.506.71
  应付利息0.250.150.461.23
  应付赎回款10.055.514.2924.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,283.851,048.371,835.023,468.63
  基金单位总额4,118.154,302.329,861.2314,234.38
  未分配净收益1,795.191,608.413,441.243,453.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,913.345,910.7313,302.4717,687.77
  负债及持有人权益合计7,197.196,959.1015,137.4921,156.40