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西部利得祥盈债券A(675081)

2024-02-21     1.35270.3561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,904.26336.571,414.85682.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0085.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.321.392.762.00
  清算备付金30.0222.4952.3043.80
  应收股票清算款0.00209.380.0046.48
  新股申购款1,504.821,000.10910.202.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,761.328,012.6413,322.507,197.19
负债
  应付基金管理费0.781.852.172.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.460.540.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款699.791,500.211,700.041,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,501.7066.121,335.721.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.90
  其他应付款项7.7813.939.1216.53
  应付利息0.000.000.000.25
  应付赎回款3.010.105.1810.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,213.371,583.063,053.231,283.85
  基金单位总额4,069.574,759.767,364.294,118.15
  未分配净收益1,478.381,669.822,904.981,795.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,547.956,429.5910,269.265,913.34
  负债及持有人权益合计7,761.328,012.6413,322.507,197.19