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西部利得祥盈债券C(675083)

2021-02-25     1.3370-0.0598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,595.88493.921,145.3254.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.7396.49136.0777.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.902.310.941.23
  清算备付金62.5857.220.0227.32
  应收股票清算款21.610.000.000.00
  新股申购款13.0720.390.10750.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,156.409,826.527,790.136,040.84
负债
  应付基金管理费6.162.261.501.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.540.570.370.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,879.972,519.991,160.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款545.9869.471,061.001.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.471.430.030.17
  其他应付款项6.7112.528.5211.00
  应付利息1.231.160.45-0.27
  应付赎回款24.4386.9717.967.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.030.160.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,468.632,694.692,250.341,022.16
  基金单位总额14,234.385,857.104,963.794,726.32
  未分配净收益3,453.391,274.73576.01292.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,687.777,131.835,539.795,018.68
  负债及持有人权益合计21,156.409,826.527,790.136,040.84