-0.0598% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,595.88 | 493.92 | 1,145.32 | 54.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 155.73 | 96.49 | 136.07 | 77.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.90 | 2.31 | 0.94 | 1.23 |
| 清算备付金 | 62.58 | 57.22 | 0.02 | 27.32 |
| 应收股票清算款 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.07 | 20.39 | 0.10 | 750.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,156.40 | 9,826.52 | 7,790.13 | 6,040.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.16 | 2.26 | 1.50 | 1.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.54 | 0.57 | 0.37 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,879.97 | 2,519.99 | 1,160.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 545.98 | 69.47 | 1,061.00 | 1.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.47 | 1.43 | 0.03 | 0.17 |
| 其他应付款项 | 6.71 | 12.52 | 8.52 | 11.00 |
| 应付利息 | 1.23 | 1.16 | 0.45 | -0.27 |
| 应付赎回款 | 24.43 | 86.97 | 17.96 | 7.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,468.63 | 2,694.69 | 2,250.34 | 1,022.16 |
| 基金单位总额 | 14,234.38 | 5,857.10 | 4,963.79 | 4,726.32 |
| 未分配净收益 | 3,453.39 | 1,274.73 | 576.01 | 292.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,687.77 | 7,131.83 | 5,539.79 | 5,018.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,156.40 | 9,826.52 | 7,790.13 | 6,040.84 |