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西部利得祥盈债券C(675083)

2021-04-16     1.30570.1534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款894.731,595.88493.921,145.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.27155.7396.49136.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.713.902.310.94
  清算备付金33.6962.5857.220.02
  应收股票清算款0.0021.610.000.00
  新股申购款0.2413.0720.390.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,137.4921,156.409,826.527,790.13
负债
  应付基金管理费4.606.162.261.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.540.570.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.002,879.972,519.991,160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.40545.9869.471,061.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.071.471.430.03
  其他应付款项12.506.7112.528.52
  应付利息0.461.231.160.45
  应付赎回款4.2924.4386.9717.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.070.030.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,835.023,468.632,694.692,250.34
  基金单位总额9,861.2314,234.385,857.104,963.79
  未分配净收益3,441.243,453.391,274.73576.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,302.4717,687.777,131.835,539.79
  负债及持有人权益合计15,137.4921,156.409,826.527,790.13