0.1534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 894.73 | 1,595.88 | 493.92 | 1,145.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 165.27 | 155.73 | 96.49 | 136.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.71 | 3.90 | 2.31 | 0.94 |
| 清算备付金 | 33.69 | 62.58 | 57.22 | 0.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.24 | 13.07 | 20.39 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,137.49 | 21,156.40 | 9,826.52 | 7,790.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.60 | 6.16 | 2.26 | 1.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.15 | 1.54 | 0.57 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.00 | 2,879.97 | 2,519.99 | 1,160.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.40 | 545.98 | 69.47 | 1,061.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.07 | 1.47 | 1.43 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 12.50 | 6.71 | 12.52 | 8.52 |
| 应付利息 | 0.46 | 1.23 | 1.16 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 4.29 | 24.43 | 86.97 | 17.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,835.02 | 3,468.63 | 2,694.69 | 2,250.34 |
| 基金单位总额 | 9,861.23 | 14,234.38 | 5,857.10 | 4,963.79 |
| 未分配净收益 | 3,441.24 | 3,453.39 | 1,274.73 | 576.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,302.47 | 17,687.77 | 7,131.83 | 5,539.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,137.49 | 21,156.40 | 9,826.52 | 7,790.13 |