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西部利得汇享债券A(675111)

2020-11-26     1.0901-0.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,004.5616,163.282,376.02300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.66133.03296.65782.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,526.641,645.12670.07398.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.507.776.243.48
  清算备付金230.08332.6273.4653.83
  应收股票清算款5,557.69422.0524.4349.93
  新股申购款379.421,118.83112.842,015.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,363.39125,350.5948,975.4426,151.14
负债
  应付基金管理费98.1641.4815.735.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.638.303.151.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,819.9715,250.9712,071.993,388.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,403.91112.02150.854.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.520.950.270.12
  其他应付款项12.9218.077.3511.70
  应付利息1.146.892.810.03
  应付赎回款5,672.70199.8549.042,044.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.018.694.051.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,065.8515,654.2912,308.155,457.45
  基金单位总额234,716.21105,119.9931,434.8518,746.99
  未分配净收益16,581.334,576.305,232.431,946.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,297.54109,696.3036,667.2820,693.68
  负债及持有人权益合计298,363.39125,350.5948,975.4426,151.14