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西部利得汇享债券C(675113)

2022-01-20     1.16860.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,083.010.007,004.5616,163.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款504.891,411.65856.66133.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,469.344,660.783,526.641,645.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.755.767.507.77
  清算备付金209.70507.48230.08332.62
  应收股票清算款236.23386.495,557.69422.05
  新股申购款2,905.81142.10379.421,118.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,727.82253,989.72298,363.39125,350.59
负债
  应付基金管理费100.9987.0198.1641.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2017.4019.638.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,419.9355,041.0635,819.9715,250.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,069.485,403.91112.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.062.222.520.95
  其他应付款项22.4820.0312.9218.07
  应付利息4.9711.541.146.89
  应付赎回款988.741,157.285,672.70199.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0219.2122.018.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,589.3057,436.2847,065.8515,654.29
  基金单位总额227,739.26180,014.93234,716.21105,119.99
  未分配净收益28,399.2616,538.5116,581.334,576.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,138.52196,553.44251,297.54109,696.30
  负债及持有人权益合计276,727.82253,989.72298,363.39125,350.59