-0.0510% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,935.77 | 785.36 | 1,575.44 | 23.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 137.47 | 39.56 | 11.68 | 23.39 |
| 清算备付金 | 1,117.02 | 302.23 | 96.82 | 4.12 |
| 应收股票清算款 | 3,069.52 | 820.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,682.21 | 309.90 | 0.03 | 0.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 619,603.87 | 74,019.46 | 22,608.61 | 151.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 271.48 | 35.17 | 9.24 | 6.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.25 | 5.86 | 1.54 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.29 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,822.81 | 451.70 | 929.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 377.85 | 78.92 | 26.00 | 30.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,364.54 | 2.96 | 0.25 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.68 | 0.53 | 0.00 | 0.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,930.81 | 579.58 | 1,966.98 | 39.05 |
| 基金单位总额 | 508,135.33 | 65,198.36 | 19,299.72 | 105.25 |
| 未分配净收益 | 94,537.73 | 8,241.53 | 1,341.90 | 7.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 602,673.06 | 73,439.89 | 20,641.62 | 112.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 619,603.87 | 74,019.46 | 22,608.61 | 151.83 |