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民生加银内需增长混合(690005)

2021-07-30     2.60800.1152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,889.654,978.815,926.483,009.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.870.913.143.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9615.9612.1813.50
  清算备付金56.2727.2378.7467.95
  应收股票清算款76.900.000.000.00
  新股申购款59.65123.88180.4514.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,100.5164,190.6348,903.3428,632.70
负债
  应付基金管理费131.3872.9860.6534.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9012.1610.115.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.0130.0832.0436.37
  其他应付款项16.1920.6616.997.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.18187.23264.0254.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.65324.12383.81138.47
  基金单位总额39,451.1527,533.9926,464.9715,963.10
  未分配净收益71,343.7136,332.5322,054.5612,531.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,794.8663,866.5148,519.5328,494.23
  负债及持有人权益合计111,100.5164,190.6348,903.3428,632.70