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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2020-09-18     1.51001.4103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.34400.69417.70344.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.2620.2620.2656.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.310.410.81
  清算备付金0.000.000.001.34
  应收股票清算款0.004.240.000.00
  新股申购款27.091.640.360.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,503.725,357.265,620.844,800.22
负债
  应付基金管理费4.254.424.394.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.660.660.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.760.990.261.00
  其他应付款项77.1274.4176.64103.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.3221.0014.454.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.09101.4896.39114.06
  基金单位总额4,048.574,535.075,288.305,627.08
  未分配净收益1,352.06720.71236.15-940.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,400.635,255.785,524.454,686.17
  负债及持有人权益合计5,503.725,357.265,620.844,800.22