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长安沪深300非周期指数A(740101)

2024-11-04     1.22201.2428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.54193.96226.43251.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.240.120.09
  清算备付金0.110.230.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.363.3521.6421.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,318.642,371.872,678.753,226.49
负债
  应付基金管理费1.911.942.362.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.290.350.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.0851.3082.2881.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.240.570.120.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.5154.1085.1285.51
  基金单位总额2,060.402,063.802,033.882,452.56
  未分配净收益188.72253.97559.76688.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,249.122,317.772,593.633,140.99
  负债及持有人权益合计2,318.642,371.872,678.753,226.49