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长安货币B(740602)

2024-07-21     0.44320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本91,082.60486,462.4279,322.08197,662.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196,277.34113,962.4250,605.2441,222.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21,785.9229,627.7313,656.0924,197.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值938,810.961,334,679.63546,363.96687,092.65
负债
  应付基金管理费275.81190.67143.58124.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.9731.7823.9320.74
  应付收益176.19355.46165.95128.96
  卖出回购债券款0.000.001,800.2915,201.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.5921.3828.0520.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.090.000.001,283.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金554.25568.42546.84546.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,099.121,176.782,714.9217,330.88
  基金单位总额937,711.841,333,502.85543,649.04669,761.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值937,711.841,333,502.85543,649.04669,761.77
  负债及持有人权益合计938,810.961,334,679.63546,363.96687,092.65