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国金国鑫发起A(762001)

2022-08-08     1.2665-0.0237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,300.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,461.484,309.343,495.255,459.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.8673.4236.422.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.0723.7821.3733.56
  清算备付金405.67537.25854.911,933.86
  应收股票清算款563.690.00821.541,885.79
  新股申购款5.4557.1728.74119.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,361.4657,293.4975,882.6655,564.69
负债
  应付基金管理费43.2267.38104.9864.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.2011.2317.5010.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00799.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金204.41165.65124.80137.36
  其他应付款项19.4811.0618.6017.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.07511.45122.881,746.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额304.581,567.42395.021,976.69
  基金单位总额16,991.9328,413.4640,737.0828,839.41
  未分配净收益16,064.9427,312.6134,750.5624,748.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,056.8755,726.0775,487.6453,588.01
  负债及持有人权益合计33,361.4657,293.4975,882.6655,564.69