-0.9509% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | -0.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,459.04 | 3,371.35 | 2,811.42 | 542.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.34 | 41.72 | 17.17 | 19.45 |
| 清算备付金 | 1,279.45 | 649.58 | 808.29 | 814.79 |
| 应收股票清算款 | 1,532.20 | 0.00 | 83.30 | 1,233.65 |
| 新股申购款 | 36.45 | 24.00 | 3.99 | 22.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 279,078.58 | 359,084.86 | 144,466.20 | 141,445.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.65 | 174.48 | 72.97 | 76.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.76 | 49.85 | 20.85 | 21.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,004.01 | 7,099.13 | 12,003.19 | 14,000.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,491.49 | 1,102.20 | 2,319.12 | 1,018.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 101.22 | 56.23 | 56.07 | 67.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 207.75 | 92.28 | 40.58 | 60.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.87 | 3.08 | 1.85 | 1.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,996.96 | 8,588.60 | 14,518.42 | 15,251.03 |
| 基金单位总额 | 185,781.73 | 273,400.33 | 116,031.01 | 117,967.18 |
| 未分配净收益 | 48,299.89 | 77,095.93 | 13,916.77 | 8,227.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,081.62 | 350,496.26 | 129,947.78 | 126,194.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 279,078.58 | 359,084.86 | 144,466.20 | 141,445.96 |