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建信双息红利债券H(960029)

2021-06-18     1.1050-0.0904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款544.96255.79179.94155.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计442.66862.16992.691,315.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9020.397.9132.26
  清算备付金309.47349.57168.2751.38
  应收股票清算款356.04111.81548.7399.51
  新股申购款1.4835.6027.983.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,453.0145,796.7755,973.5964,270.58
负债
  应付基金管理费15.5922.5325.3830.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.466.447.258.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.005,824.9812,999.9612,059.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00313.57335.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金283.21281.05280.11288.97
  其他应付款项18.9219.3034.4023.74
  应付利息-0.361.440.374.55
  应付赎回款50.682,107.50215.53176.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.393.925.595.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,374.568,582.6213,904.6912,599.30
  基金单位总额22,923.0131,607.4635,756.7745,232.89
  未分配净收益3,155.435,606.696,312.136,438.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,078.4437,214.1542,068.9051,671.28
  负债及持有人权益合计27,453.0145,796.7755,973.5964,270.58