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建信双息红利债券H(960029)

2022-12-06     1.09700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款515.84213.47520.26544.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00164.25326.91442.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.324.6613.5738.90
  清算备付金44.04195.1691.99309.47
  应收股票清算款26.25377.8993.34356.04
  新股申购款41.3192.871.881.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,265.5244,812.1321,495.5127,453.01
负债
  应付基金管理费22.7923.8812.4015.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.516.823.544.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.341,900.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.32330.7421.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0090.85195.06283.21
  其他应付款项107.2017.9114.8318.92
  应付利息0.000.830.00-0.36
  应付赎回款42.8443.4328.6950.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.510.161.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,870.482,415.77276.381,374.56
  基金单位总额39,873.8133,876.3019,224.9822,923.01
  未分配净收益5,521.238,520.071,994.143,155.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,395.0442,396.3621,219.1326,078.44
  负债及持有人权益合计48,265.5244,812.1321,495.5127,453.01