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建信双息红利债券H(960029)

2020-10-30     1.1300-0.2648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.79179.94155.83472.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计862.16992.691,315.171,841.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.397.9132.2613.51
  清算备付金349.57168.2751.38309.18
  应收股票清算款111.81548.7399.510.00
  新股申购款35.6027.983.292.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,796.7755,973.5964,270.58104,514.01
负债
  应付基金管理费22.5325.3830.0349.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.447.258.5814.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,824.9812,999.9612,059.9521,947.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款313.57335.090.009.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金281.05280.11288.97291.05
  其他应付款项19.3034.4023.7441.40
  应付利息1.440.374.5518.82
  应付赎回款2,107.50215.53176.18116.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.925.595.977.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,582.6213,904.6912,599.3022,497.05
  基金单位总额31,607.4635,756.7745,232.8974,871.79
  未分配净收益5,606.696,312.136,438.397,145.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,214.1542,068.9051,671.2882,016.96
  负债及持有人权益合计45,796.7755,973.5964,270.58104,514.01