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建信双息红利债券H(960029)

2024-04-16     1.0320-1.0547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,499.871,000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.44750.49600.50515.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2821.1918.217.32
  清算备付金1,115.30942.31634.9044.04
  应收股票清算款1,372.450.000.0026.25
  新股申购款4.0711.181.5941.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,692.71229,762.69133,780.2748,265.52
负债
  应付基金管理费141.72107.4973.8822.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.4930.7121.116.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,109.4921,003.0312,604.282,400.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,150.49223.26240.98289.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项93.2473.0057.09107.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.0911.10135.6942.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.681.901.220.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,573.3121,459.5713,143.152,870.48
  基金单位总额236,877.29189,713.74116,086.4739,873.81
  未分配净收益4,242.1018,589.374,550.665,521.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,119.39208,303.11120,637.1345,395.04
  负债及持有人权益合计260,692.71229,762.69133,780.2748,265.52