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农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,345.0510,296.757,192.3211,055.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.332.131.722.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.3452.4661.5152.64
  清算备付金132.80291.66185.77316.42
  应收股票清算款2,905.630.000.000.00
  新股申购款102.82534.2064.212.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,451.27130,236.0882,332.0580,365.71
负债
  应付基金管理费155.97143.6297.2899.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9923.9416.2116.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,150.98638.04785.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.19106.4479.46141.91
  其他应付款项77.8171.6760.8870.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,814.85864.411,062.28317.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,187.812,361.051,954.141,431.88
  基金单位总额22,023.8324,334.4122,484.4030,895.38
  未分配净收益94,239.63103,540.6157,893.5048,038.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,263.46127,875.0380,377.9078,933.83
  负债及持有人权益合计121,451.27130,236.0882,332.0580,365.71