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农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,192.3211,055.2412,968.4116,282.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.722.552.982.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.5152.6497.45108.92
  清算备付金185.77316.4231.64637.09
  应收股票清算款0.000.00850.440.00
  新股申购款64.212.311.270.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,332.0580,365.7176,092.2873,497.58
负债
  应付基金管理费97.2899.5894.2497.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2116.6015.7116.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款638.04785.790.00624.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.46141.91119.69112.66
  其他应付款项60.8870.4461.4685.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,062.28317.5786.4130.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,954.141,431.88377.51966.21
  基金单位总额22,484.4030,895.3835,548.6640,027.34
  未分配净收益57,893.5048,038.4440,166.1032,504.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,377.9078,933.8375,714.7672,531.38
  负债及持有人权益合计82,332.0580,365.7176,092.2873,497.58