2.9709% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,192.32 | 11,055.24 | 12,968.41 | 16,282.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.72 | 2.55 | 2.98 | 2.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.51 | 52.64 | 97.45 | 108.92 |
| 清算备付金 | 185.77 | 316.42 | 31.64 | 637.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 850.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 64.21 | 2.31 | 1.27 | 0.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,332.05 | 80,365.71 | 76,092.28 | 73,497.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.28 | 99.58 | 94.24 | 97.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.21 | 16.60 | 15.71 | 16.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 638.04 | 785.79 | 0.00 | 624.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.46 | 141.91 | 119.69 | 112.66 |
| 其他应付款项 | 60.88 | 70.44 | 61.46 | 85.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,062.28 | 317.57 | 86.41 | 30.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,954.14 | 1,431.88 | 377.51 | 966.21 |
| 基金单位总额 | 22,484.40 | 30,895.38 | 35,548.66 | 40,027.34 |
| 未分配净收益 | 57,893.50 | 48,038.44 | 40,166.10 | 32,504.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,377.90 | 78,933.83 | 75,714.76 | 72,531.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,332.05 | 80,365.71 | 76,092.28 | 73,497.58 |