-0.6589% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 13.46 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 58.05 | 0.00 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,991.27 | 0.00 | 42.95 | 0.00 | 20,981.51 | 2,019.59 | 0.00 | 385.71 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,927.77 | 432.25 | 388.48 | 0.00 | 9,984.00 | 3,031.90 | 0.00 | 192.62 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,737.76 | 418.60 | 199.32 | 0.00 | 0.00 | 4,000.40 | 0.00 | 338.80 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 71,126.60 | 14,572.11 | 232.57 | 0.00 | 0.00 | 13,999.00 | 0.00 | 452.19 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 70,040.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |