基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)
2018-10-19
1.0060
0.1992%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 2,197.60 | 0.00 | 2,213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 15,535.56 | 0.00 | 221.33 | 0.00 | 82,888.03 | 0.00 | 0.00 | 449.46 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 15,393.14 | 0.00 | 281.44 | 0.00 | 102,464.19 | 0.00 | 0.00 | 473.11 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 15,195.56 | 0.00 | 355.52 | 0.00 | 128,861.33 | 0.00 | 0.00 | 402.44 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 15,184.10 | 0.00 | 2,296.39 | 0.00 | 79,684.65 | 0.00 | 0.00 | 301.82 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 136,814.01 | 0.00 | 4,174.69 | 0.00 | 361,699.64 | 0.00 | 0.00 | 2,813.22 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 135,773.75 | 0.00 | 7,663.58 | 0.00 | 1,021,380.02 | 0.00 | 0.00 | 4,232.46 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 135,688.60 | 0.00 | 15,762.73 | 0.00 | 1,501,969.16 | 0.00 | 0.00 | 11,418.92 | 0.00 |
