基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银丰实三年定开债券(003931)
2020-09-11
1.0967
0.1278%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 661.26 | 0.00 | 3,376.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 22,492.69 | 0.00 | 437.33 | 0.00 | 221,823.70 | 0.00 | 0.00 | 691.45 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 22,235.48 | 0.00 | 821.19 | 0.00 | 231,717.80 | 0.00 | 0.00 | 1,628.83 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 22,199.47 | 0.00 | 959.01 | 0.00 | 217,480.49 | 0.00 | 0.00 | 507.14 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 21,887.62 | 0.00 | 1,694.29 | 0.00 | 259,280.80 | 0.00 | 0.00 | 2,809.28 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 21,637.61 | 0.00 | 875.85 | 0.00 | 248,497.28 | 0.00 | 0.00 | 590.93 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 21,941.46 | 0.00 | 943.17 | 0.00 | 258,248.27 | 0.00 | 0.00 | 724.54 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 21,737.84 | 0.00 | 1,168.85 | 0.00 | 255,177.60 | 0.00 | 0.00 | 544.86 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,144.62 | 0.00 | 901.68 | 0.00 | 233,145.30 | 1,944.80 | 0.00 | 769.69 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,979.48 | 0.00 | 805.11 | 0.00 | 233,022.30 | 0.00 | 0.00 | 2,569.22 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,467.00 | 0.00 | 510.33 | 0.00 | 251,857.20 | 0.00 | 0.00 | 566.59 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,706.77 | 0.00 | 689.37 | 0.00 | 244,758.49 | 0.00 | 0.00 | 486.06 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
