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华泰柏瑞锦利混合A(004014)

2018-11-14     0.9276-0.1077%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2018-09-3099.490.79127.340.000.000.000.004.100.00
2018-06-307,190.136,038.651,001.200.000.000.000.00175.340.00
2018-03-317,622.956,032.32658.240.000.000.000.0021.770.00
2017-12-3147,778.118,644.093,296.571.0629,712.503,933.500.001,388.020.00
2017-09-3047,584.7312,302.523,411.360.0035,374.003,976.200.00544.880.00
2017-06-3046,132.5411,376.854,057.060.000.000.000.00420.870.00
2017-03-3144,687.496,382.2512,367.16318.600.000.000.00173.960.00