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中金丰鸿混合A(004712) - 搜狐基金
中金丰鸿混合A(004712)
2018-11-15
0.93060.0107%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2018-09-30 | 619.77 | 24.31 | 404.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.72 | 0.00 |
2018-06-30 | 10,016.61 | 5,040.74 | 164.34 | 0.00 | 41.90 | 552.09 | 0.00 | 40.76 | 0.00 |
2018-03-31 | 11,902.73 | 5,735.05 | 429.29 | 0.00 | 5,000.00 | 668.80 | 0.00 | 187.21 | 0.00 |
2017-12-31 | 19,535.00 | 6,292.17 | 557.26 | 0.12 | 34,339.04 | 667.53 | 0.00 | 330.98 | 0.00 |
2017-09-30 | 18,907.42 | 6,210.87 | 1,388.86 | 0.10 | 16,022.00 | 0.00 | 0.00 | 193.46 | 0.00 |