基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)
2020-02-18
1.0925
0.0916%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-03-31 | 304.64 | 0.00 | 323.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 322.15 | 0.00 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 285.88 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 13,777.57 | 0.00 | 299.72 | 0.00 | 0.00 | 13,230.40 | 0.00 | 269.60 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 36,348.64 | 0.00 | 1,738.13 | 0.00 | 0.00 | 33,831.90 | 0.00 | 804.55 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 106,536.04 | 0.00 | 1,248.21 | 0.00 | 0.00 | 103,420.00 | 0.00 | 1,909.92 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 130,090.90 | 0.00 | 1,141.96 | 0.00 | 0.00 | 115,652.40 | 0.00 | 13,313.30 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 8,963.15 | 0.00 | 829.17 | 0.00 | 0.00 | 8,030.80 | 0.00 | 138.17 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 23,221.82 | 0.00 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 21,193.30 | 0.00 | 471.00 | 0.00 |
