基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)
2020-10-28
1.0528
4.6105%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 5,062.91 | 0.00 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 4,988.50 | 0.00 | 30.96 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 30,499.03 | 0.00 | 597.60 | 0.00 | 0.00 | 28,441.40 | 0.00 | 583.20 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 61,021.86 | 0.00 | 655.66 | 0.00 | 0.00 | 58,309.20 | 0.00 | 2,083.19 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 60,321.10 | 0.00 | 7,610.31 | 0.00 | 0.00 | 60,473.30 | 0.00 | 1,093.90 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 30,303.85 | 0.00 | 554.06 | 0.00 | 0.00 | 29,162.10 | 0.00 | 437.45 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 120,650.92 | 0.00 | 4,136.38 | 0.00 | 0.00 | 76,350.90 | 0.00 | 5,841.74 | 0.00 |
