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基金概况
财务数据
兴银3-5年信用债A(007452)
2021-07-13
0.9487
-0.0105%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 2,390.47 | 0.00 | 1,335.04 | 0.00 | 0.00 | 1,011.30 | 0.00 | 54.34 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 6,483.50 | 0.00 | 2,001.82 | 0.00 | 13,542.95 | 2,004.40 | 0.00 | 1,135.36 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 6,466.04 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 43,089.96 | 2,013.40 | 0.00 | 129.25 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 6,472.08 | 0.00 | 99.42 | 0.00 | 43,019.68 | 2,007.00 | 0.00 | 93.97 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 6,528.91 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 37,542.01 | 3,051.40 | 0.00 | 140.73 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,574.83 | 0.00 | 35.06 | 0.00 | 24,158.80 | 4,101.70 | 0.00 | 141.84 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 7,065.21 | 0.00 | 177.61 | 0.00 | 15,732.50 | 5,025.70 | 0.00 | 112.07 | 0.00 |
