-0.2488% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 1,529.31 | 0.00 | 1,072.03 | 1,441.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,105.40 | 0.00 | 360.85 | 4,653.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.98 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,190.89 | 0.00 | 485.94 | 5,482.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.66 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 5,813.68 | 0.00 | 358.50 | 5,868.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 26,400.09 | 0.00 | 2,504.38 | 24,575.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.62 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 36,612.15 | 0.00 | 2,234.10 | 34,354.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | 0.00 |