基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富荣富合一年定开债券(008522)
2023-03-17
1.0563
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-12-31 | 104,657.33 | 0.00 | 67.37 | 0.00 | 0.00 | 103,860.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 104,343.87 | 0.00 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 116,840.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 103,560.96 | 0.00 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 91,164.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 102,810.90 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 115,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 102,279.81 | 0.00 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 103,156.80 | 0.00 | 2,110.12 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 101,713.74 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 101,205.80 | 0.00 | 1,396.48 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 101,131.06 | 0.00 | 163.36 | 0.00 | 0.00 | 82,210.30 | 0.00 | 727.20 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 100,465.01 | 0.00 | 1,299.59 | 0.00 | 0.00 | 55,005.10 | 0.00 | 446.92 | 0.00 |
