% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 1,603.56 | 809.56 | 830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.61 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 35,390.22 | 33,556.61 | 1,927.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.29 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 31,128.06 | 10,429.20 | 17,790.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 36,208.96 | 35,780.20 | 531.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.40 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 29,942.76 | 26,664.02 | 834.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.69 | 0.00 |