0.8075% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 3,040.99 | 745.55 | 2,385.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.54 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 116,570.76 | 83,537.41 | 15,035.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.38 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 107,962.68 | 66,554.20 | 10,402.57 | 0.00 | 10,062.00 | 0.00 | 0.00 | 113.32 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 106,743.99 | 65,479.46 | 8,943.99 | 0.00 | 10,094.00 | 0.00 | 0.00 | 4,435.46 | 0.00 |