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德邦锐祥债券A(010917) - 搜狐基金
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财务数据
德邦锐祥债券A(010917)
2022-11-24
1.0426
0.0480%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2022-09-30 | 228.15 | 0.00 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
2022-06-30 | 224.74 | 0.00 | 270.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 |
2022-03-31 | 200,994.79 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 310,709.13 | 81,487.77 | 19,977.43 | 3,006.07 | 0.00 |
2021-12-31 | 201,542.06 | 0.00 | 258.71 | 0.00 | 670,198.50 | 116,124.00 | 0.00 | 2,924.36 | 0.00 |
2021-09-30 | 304,047.45 | 0.00 | 445.97 | 0.00 | 531,806.00 | 153,580.90 | 0.00 | 5,786.92 | 0.00 |
2021-06-30 | 300,806.64 | 0.00 | 311.27 | 0.00 | 635,589.50 | 139,115.20 | 0.00 | 5,381.28 | 0.00 |